您所在的位置: 市政府及辦公室 > 法規文件 > 公開征求意見
索引號: 11330783K15043025N-02-2020-10021 發布機構: 市政府及辦公室
文號: 公開形式: 主動公開
公開日期: 2020-05-15 公開時限: 長期公開

關于《東陽市國有企業“資金池”資金競爭性存放管理辦法(修訂)(征求意見稿)》公開征求意見的公告



  為進一步完善東陽市國有企業“資金池”資金存放管理機制,科學合理規范存放資金,根據《東陽市國有企業“資金池”管理辦法(試行)》(東政辦發﹝2018﹞139號)文件和有關法律法規規定,市國資辦對《東陽市國有企業“資金池”資金競爭性存放管理辦法》進行了修訂。為廣泛聽取社會公眾意見,進一步提高行政規范性文件質量,現將征求意見稿全文公布,征求社會各界意見。公眾可通過以下途徑和方式提出反饋意見:

  1.登陸東陽市國資辦網站(http://www.4112753.live/11330783K15043025N/xxgkml/bmxxgk/11330783MB1674816N/01/jgzn_23181/index.html),對征求意見稿提出意見。

  2.通過信函的方式將意見寄至:浙江省東陽市人民北路8號421辦公室,郵編:322100。

  3.通過電子郵件方式將意見發送至郵箱:[email protected] 。

  意見反饋截止時間為2020年5月27日

  聯系人:張儀思 傳真號:0579-86669217

  聯系電話:0579-86662307(起草單位業務科室電話)

  附件:《東陽市國有企業“資金池”資金競爭性存放管理辦法(2020年修訂)(征求意見稿)》

  東陽市人民政府國有資產監督管理辦公室

  2020年5月15日

 

  東陽市國有企業“資金池”資金競爭性存放管理辦法(2020年修訂)

  一、總則

 ?。ㄒ唬檫M一步完善東陽市國有企業(簡稱市國企)“資金池”資金存放管理機制,科學合理規范存放資金,根據有關法律法規和上級有關規定,結合實際情況,對“資金池”資金競爭性存放管理辦法進行修訂。

 ?。ǘ┍巨k法所指資金是指“資金池”從入池企業歸集的所有資金。

  本辦法所指融資規模是指銀行業金融機構對市國企的融資支持總額,融資業務種類僅為銀行貸款和債券,債券計算口徑指銀行業金融機構投資市國企的債券總額,融資利率僅指銀行貸款利率。

 ?。ㄈ┵Y金存放原則

  1.依法合規。在符合法律法規和政策規定的前提下,嚴格按照廉政建設要求開展競爭性存放工作。

  2.公正透明。競爭性存放應公開、公平、公正,程序透明,結果透明。

  3.收益兼顧。在確保資金安全和入池企業日常支付流動性需求基礎上,實現資金保值增值。

 ?。ㄋ模﹨⑴c競爭性存放的銀行業金融機構范圍

  1.在東陽市行政區域內設有分支機構;

  2.與市國企有融資業務合作且參與競爭性存放時有融資余額、銀行貸款加權平均利率不高于加權平均基準利率上浮20%的在金華市行政區域內設有分支機構(東陽除外)。

 ?。ㄎ澹﹨⑴c競爭性存放的銀行業金融機構應符合的條件

  1.銀行業金融機構綜合評價B等及以上;

  2.依法開展經營活動,無重大違法違紀行為;

  3.內部管理機制健全,具有較強的風險控制能力,近3年內未發生金融風險及重大違約事件。

  二、存放操作

 ?。ㄒ唬?制定資金存放計劃。市國資辦每月根據入池企業月度收支計劃及中長期資金使用計劃,在確保資金支付流動性需求基礎上,編制資金競爭性存放計劃表,詳見附表1。

 ?。ǘ┵Y金競爭性存放程序

  1.市國資辦不定期將資金存放計劃通知各銀行業金融機構,收集各家銀行利率報價和相關指標。市國資辦牽頭組織評標工作,東陽市國有資產投資有限公司、東陽市城市投資集團有限公司、東陽市交通投資建設集團有限公司、東陽市水務投資集團有限公司、東陽市資源開發有限公司等企業相關人員參與評標,如遇市國有企業機構改革評標成員單位將作相應調整,市紀委全程參與監督。

  2.定期資金競爭性存放

  (1)采用綜合評定法。銀行利率報價60%+銀行對市國企的貢獻度30%+銀行對市國資辦工作配合度10%,綜合評分高者中標,綜合評分并列的按利率報價、融資利率、融資總額的順序高者中標。評分標準詳見附表2。

  (2)銀行存款類型:人民銀行規定的定期存款和結構性存款。

  (3)總量控制。同一家銀行存款總額不得超過“資金池”資金總量的30%,如存放資金超過限額的,取消競標資格;如果中標后存款總額超過限額的,在限額內存放,超出部分由該標綜合評分第二高者競得。

  金華市行政區域內有分支機構的同一家銀行(東陽除外)競爭性存放中標累計金額不得超過2億元(含)。

  (4)單次限額。單次資金競爭性存放金額1.5億元(含)以下的按60%:40%的比例設2個標,金額1.5億元以上3億元(含)以下按40%:35%:25%比例設3個標,3億元以上4億元(含)以下的按40%:30%:20%:10%比例設4個標。單次資金競爭性存放同一家銀行只能競得一個標。原則上單次存放資金不超過4億元(含)。

  3.活期資金競爭性存放。通過存款利率詢價方式利率高者優先,并結合各銀行對市國資辦工作的配合度和市國企的貢獻度,選擇若干家銀行優先存放。

  三、監督管理

  (一)定期存款提前支取按照銀行相關規定執行。

  (二)銀行出現以下情形之一的,市國資辦有權提前收回存放資金:

  1.出現重大違法違規行為,銀監部門認為存在較大運營風險;

  2.銀行業金融機構綜合評級下降;

  3.沒有按照協議履行相應的責任和義務;

  4.擅自降低服務條件和服務內容;

  5.不按約定支付存款利息;

  6.出現銀行擠兌或其他可能妨害存款安全的情形。

  (三)其它相關規定

  1.市國企取得融資資金后,銀行要求做回報將融資資金存入本行的,按特別約定執行。

  2.對市國企融資業務和“資金池”有關工作支持力度大的銀行,在資金存放時可優先考慮。

  3.由于不可遇見因素或各行政策與本辦法相沖突的,可視情對待。

  四、附則

  (一)本辦法由市國資辦負責解釋。

  (二)本辦法自 年 月 日起實施,原《東陽市國有企業“資金池”資金競爭性存放管理辦法》(東國資辦﹝2018﹞139號)同時廢止。

  附表:1.東陽市國有企業“資金池”資金競爭性存放計劃表

  2.東陽市國有企業“資金池”資金競爭性存放評分標準

 

附表1

東陽市國有企業“資金池”資金競爭性存放計劃表

  單位:萬元  

一、銀行存款余額截止時間:    日)

銀行名稱

定期余額

活期余額

開放式余額

小計

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

二、預計收入

項目名稱

金額

 

 

合計

 

三、計劃使用資金

項目名稱

使用時間

計劃安排金額

 

 

 

合計

 

 

四、可定期存放資金測算

存款期初余額+預計收入-預計支出-已定期存放資金+X月定期存放到期資金 - 流動資金=可定期存放資金

五、本期可定期存放資金

金  額

存期

 

 

六、審核意見

市國企財服中心意見

經辦

人員:

中心

負責人:

市國資辦

意見

分管

領導:

主要

領導:

 

附表2   

東陽市國有企業“資金池”資金競爭性存放評分標準

序號

評分項目

單項分值

評分標準

得分

1

利率報價

60

以競標銀行投標的定期存款利率為評分依據,利率最高的得滿分,每退一名扣1分。

 

2

融資規模

15

按照競標日上月底的融資總額從高到低排名,第一名得15分,每退一名扣0.5分。無融資余額的并列最后一名。

 

3

融資利率

15

按同期同檔次銀行貸款基準利率上浮比例加權平均計分,上浮比例最低的為第一名得滿分,每退一名扣0.5分。無融資余額的并列最后一名。上浮比例=(融資1*上浮比例1+...+融資n*上浮比例n)/融資1+...+融資n

 

4

銀企合作

10

實行負面清單制,有以下情形的每發現一起扣1分,該項分值扣完為止,不倒扣。

(一)沒有按照協議履行相應的責任和義務;

(二)擅自降低服務條件和服務內容的;

(三)不按約定支付存款利息的;

(四)不按要求及時劃轉資金的;

(五)其它違反相關約定的情形。

 

5

加分項

 

積極參與政府產業基金設立并投入大額資金的或在急難險重中給予市國企大力支持的銀行業金融機構經市主要領導批示后每次可加2分,該批示件只能使用一次,限當年使用。如市主要領導批示后當年未組織投標的,可順延到次年。

 

6

一票否決

 

有以下情形取消競標資格:

(一)同一家銀行存款總額超過“資金池”資金總量的30%;金華市行政區域內有分支機構的同一家銀行(東陽除外)競爭性存放中標累計金額超過2億元(含 );

(二)銀行信用等級低于B級以下;

(三)出現重大違法違規行為,銀監部門認為存在較大運營風險;

(四)出現銀行擠兌或其他可能妨害存款安全的情形。

 

 

合計

100

 

 

 




分享到:
多台手机 注册 赚钱吗 江苏快3app 幸运28是怎么坑人的 腾讯分分彩采集口 浙江20选5带坐标连线 财云配资 北京快3开奖最快的网站 河南福彩22选5走势图 南风化工股票 比倍投更好的方法 加拿大快乐8在线玩